| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO · ES0105321030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO · ES0105336038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI BBVA AHORRO CARTERA, FI · ES0113939005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,9352 € 30 jun 2026 | 1.767,8 M € | 0,08 % | 10 € |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA AHORRO EMPRESAS, FI · ES0114129036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,3771 € 30 jun 2026 | 4.169,5 M € | 0,08 % | 150.000 € |
| BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA BOLSA ASIA MF, FI · ES0108929037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 44,2144 € 30 jun 2026 | 60,6 M € | 1,15 % | 600 € |
| BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI · ES0110116037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 21,6192 € 30 jun 2026 | 53,1 M € | 1,11 % | 600 € |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI CLASE A · ES0114371034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 140,0388 € 30 jun 2026 | 375,7 M € | 1,19 % | 30 € |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI CLASE CARTERA · ES0114371000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 158,0026 € 30 jun 2026 | 20,2 M € | 0,40 % | 10 € |
| BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA BOLSA INDICE EURO, FI · ES0110098037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 19,4225 € 30 jun 2026 | 209,9 M € | 0,56 % | 600 € |
| BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI · ES0110088038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 15,9387 € 30 jun 2026 | 91,8 M € | 0,56 % | 600 € |
| BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI · ES0113925038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 40,9770 € 30 jun 2026 | 294,0 M € | 0,56 % | 600 € |
| BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA BOLSA INDICE, FI · ES0110182039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 55,5507 € 30 jun 2026 | 199,0 M € | 0,56 % | 600 € |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI · ES0113536009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 25,3132 € 30 jun 2026 | 317,0 M € | 0,85 % | 600 € |
| BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA BOLSA PLUS, FI · ES0142451030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2.348,0806 € 30 jun 2026 | 16,0 M € | 0,75 % | 30.000 € |
| BBVA BOLSA, FI BBVA BOLSA, FI · ES0138861036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 40,2485 € 30 jun 2026 | 115,2 M € | 1,14 % | 30 € |
| BBVA BONOS 2026, FI BBVA BONOS 2026, FI · ES0113506002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,5875 € 31 dic 2025 | 2.238,2 M € | 0,60 % | 600 € |
| BBVA BONOS 2027 II, FI BBVA BONOS 2027 II, FI · ES0135708008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,8239 € 30 jun 2026 | 2.034,2 M € | 0,30 % | 600 € |
| BBVA BONOS 2027, FI BBVA BONOS 2027, FI · ES0123746002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,7228 € 30 jun 2026 | 226,3 M € | 0,30 % | 600 € |
| BBVA BONOS 2029, FI CLASE A · ES0135709006 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,6487 € 30 jun 2026 | 777,2 M € | 0,41 % | 600 € |
| BBVA BONOS 2029, FI CLASE CARTERA · ES0135709014 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,7857 € 30 jun 2026 | 2,1 M € | 0,14 % | 10 € |
| BBVA BONOS 2031, FI CLASE A · ES0135710004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,1278 € 30 jun 2026 | 41,7 M € | 0,26 % | 600 € |
| BBVA BONOS 2031, FI CLASE CARTERA · ES0135710012 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,1419 € 30 jun 2026 | 152,0 mil € | 0,08 % | 10 € |
| BBVA BONOS CORE BP, FI BBVA BONOS CORE BP, FI · ES0114239033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,1920 € 30 jun 2026 | 18,8 M € | 0,10 % | 50.000 € |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CLASE A · ES0113278008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,9284 € 30 jun 2026 | 334,4 M € | 0,40 % | 30.000 € |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA · ES0113278016 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,9959 € 30 jun 2026 | 81,0 mil € | 0,14 % | 10 € |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CLASE A · ES0114205034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,7316 € 30 jun 2026 | 466,0 M € | 0,50 % | 30 € |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA · ES0114205000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,8370 € 30 jun 2026 | 888,0 mil € | 0,17 % | 10 € |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI · ES0176232033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 16,4335 € 30 jun 2026 | 449,3 M € | 0,40 % | 30 € |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI · ES0114341037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 85,1988 € 30 jun 2026 | 36,0 M € | 0,55 % | 600 € |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · ES0113203030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 194,3863 € 30 jun 2026 | 17,0 M € | 0,36 % | 10.000 € |
| BBVA BONOS DURACION, FI CLASE B · ES0114487038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1.929,8031 € 30 jun 2026 | 138,6 M € | 0,41 % | 600 € |
| BBVA BONOS DURACION, FI CLASE CARTERA · ES0114487004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2.015,6529 € 30 jun 2026 | 1.097,0 M € | 0,15 % | 10 € |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI · ES0113465001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 12,4745 € 30 jun 2026 | 24,6 M € | 0,42 % | 10.000 € |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI BBVA BONOS GOBIERNOS, FI · ES0113752002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,0600 € 30 jun 2026 | 64,6 M € | 0,28 % | 100.000 € |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CLASE A · ES0179396009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,4557 € 30 jun 2026 | 507,0 M € | 0,46 % | 30 € |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CLASE CARTERA · ES0179396017 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,9194 € 30 jun 2026 | 1.050,4 M € | 0,14 % | 10 € |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI · ES0110174036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 15,6026 € 30 jun 2026 | 133,7 M € | 0,57 % | 600 € |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI · ES0115285035 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 7,4723 € 30 jun 2026 | 102,8 M € | 0,43 % | 30 € |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI · ES0113857033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,8949 € 30 jun 2026 | 22,6 M € | 0,23 % | 10.000 € |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CLASE CARTERA · ES0123747000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,8526 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,07 % | 10 € |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CLASE P · ES0123747018 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,7798 € 30 jun 2026 | 108,8 M € | 0,18 % | 500.000 € |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI · ES0113736005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,1734 € 30 jun 2026 | 12,8 M € | 0,77 % | 30 € |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI · ES0164954002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,0034 € 30 jun 2026 | 13,4 M € | 0,63 % | 30 € |
| BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI · ES0118855008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,6454 € 30 jun 2026 | 270,4 M € | 0,53 % | 30 € |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI BBVA CREDITO EUROPA, FI · ES0117091035 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 143,8651 € 30 jun 2026 | 1.061,2 M € | 0,09 % | 10.000.000 € |
| BBVA DESTINO AHORRO, FI BBVA DESTINO AHORRO, FI · ES0179398005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,5943 € 30 jun 2026 | 133,5 M € | 0,56 % | 30 € |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI · ES0164956007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,5818 € 30 jun 2026 | 21,1 M € | 0,81 % | 30 € |
| BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI · ES0118857004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,5684 € 30 jun 2026 | 30,7 M € | 0,54 % | 500.000 € |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CLASE A · ES0110101039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 16,2600 € 30 jun 2026 | 193,3 M € | 1,17 % | 30 € |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CLASE CARTERA · ES0110101005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 17,5019 € 30 jun 2026 | 619,8 M € | 0,14 % | 10 € |
| BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · ES0113200036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1.516,8565 € 30 jun 2026 | 1.819,8 M € | 0,32 % | 300 € |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI CLASE A · ES0114279039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1.011,0725 € 30 jun 2026 | 1.359,2 M € | 0,72 % | 30 € |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI CLASE CARTERA · ES0114279005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1.070,5686 € 30 jun 2026 | 7,1 M € | 0,30 % | 10 € |
| BBVA FUTURO DECIDIDO, FI BBVA FUTURO DECIDIDO, FI · ES0172262000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,6619 € 30 jun 2026 | 12,6 M € | 1,01 % | 30 € |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI BBVA GESTION CONSERVADORA, FI · ES0110178037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,4498 € 30 jun 2026 | 289,6 M € | 0,80 % | 600 € |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI BBVA GESTION DECIDIDA, FI · ES0113996039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,0482 € 30 jun 2026 | 78,8 M € | 1,20 % | 600 € |
| BBVA GESTION MODERADA, FI BBVA GESTION MODERADA, FI · ES0113993036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 7,9149 € 30 jun 2026 | 232,3 M € | 0,77 % | 600 € |
| BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI CLASE A · ES0125459034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 36,9231 € 30 jun 2026 | 756,9 M € | 0,83 % | 30 € |
| BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI CLASE CARTERA · ES0125459000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 39,5086 € 30 jun 2026 | 125,9 M € | 0,30 % | 10 € |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI · ES0114277033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 246,9304 € 30 jun 2026 | 13,3 M € | 0,95 % | 600 € |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CLASE A · ES0172243000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,7158 € 30 jun 2026 | 34,4 M € | 0,94 % | 30 € |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CLASE CARTERA · ES0172243018 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 10 € |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI CLASE A · ES0147711032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 59,6504 € 30 jun 2026 | 1.798,1 M € | 1,18 % | 600 € |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI CLASE CARTERA · ES0147711008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 61,8908 € 30 jun 2026 | 1,2 M € | 0,39 % | 10 € |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI · ES0141754038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,8643 € 30 jun 2026 | 118,6 M € | 1,36 % | 600 € |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI · ES0125269003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 14,2770 € 30 jun 2026 | 127,3 M € | 0,85 % | 600 € |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA MI INVERSION BOLSA, FI · ES0119178004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 16,7457 € 30 jun 2026 | 694,0 M € | 0,85 % | 30 € |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI BBVA MI INVERSION MIXTA, FI · ES0119179002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,0424 € 30 jun 2026 | 902,5 M € | 0,76 % | 30 € |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI · ES0113068003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,4125 € 30 jun 2026 | 183,6 M € | 0,62 % | 30 € |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI BBVA MI OBJETIVO 2026, FI · ES0118858002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,1684 € 30 jun 2026 | 96,2 M € | 0,66 % | 30 € |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI BBVA MI OBJETIVO 2031, FI · ES0159158007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,8334 € 30 jun 2026 | 27,6 M € | 0,75 % | 30 € |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI · ES0113831004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,7680 € 30 jun 2026 | 162,6 M € | 0,31 % | 500.000 € |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI · ES0159159005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,8341 € 30 jun 2026 | 132,1 M € | 0,49 % | 500.000 € |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI · ES0118859000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,0312 € 30 jun 2026 | 260,8 M € | 0,44 % | 500.000 € |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI · ES0110131036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 945,2188 € 30 jun 2026 | 6.981,6 M € | 0,37 % | 600 € |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI · ES0162081030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 3,3002 € 30 jun 2026 | 30,7 M € | 0,82 % | 30 € |
| BBVA TU AHORRO, FI CLASE O · ES0179399011 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,9113 € 30 jun 2026 | 37,2 M € | 0,18 % | 500.000 € |
| BBVA TU AHORRO, FI CLASE P · ES0179399003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,9053 € 30 jun 2026 | 19,8 M € | 0,18 % | 30 € |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI · ES0134599036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 29,4767 € 30 jun 2026 | 152,0 M € | 1,18 % | 30 € |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CLASE A · ES0110122035 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 47,7633 € 30 jun 2026 | 242,4 M € | 1,17 % | 30 € |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CLASE CARTERA · ES0110122001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 56,1167 € 30 jun 2026 | 555,4 M € | 0,25 % | 10 € |
| BINDEX ESPAÑA INDICE, FI BINDEX ESPAÑA INDICE, FI · ES0114573001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 24,7433 € 30 jun 2026 | 158,7 M € | 0,07 % | 10.000.000 € |
| BINDEX EURO ESG INDICE, FI BINDEX EURO ESG INDICE, FI · ES0114525001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 24,1541 € 30 jun 2026 | 67,2 M € | 0,07 % | 10.000.000 € |
| BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI · ES0114430004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 14,5941 € 30 jun 2026 | 6,7 M € | 0,12 % | 10.000.000 € |
| BINDEX EUROPA INDICE, FI BINDEX EUROPA INDICE, FI · ES0114564000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 21,5997 € 30 jun 2026 | 369,5 M € | 0,06 % | 10.000.000 € |
| BINDEX USA INDICE, FI BINDEX USA INDICE, FI · ES0114565007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 30,0608 € 30 jun 2026 | 882,4 M € | 0,03 % | 10.000.000 € |
| BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI · ES0145810000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 27,4706 € 30 jun 2026 | 88,1 M € | 0,10 % | 10.000.000 € |
| ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI · ES0133337008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,4948 € 30 jun 2026 | 2.091,2 M € | 0,45 % | 600 € |
| ESTRATEGIA CAPITAL FI ESTRATEGIA CAPITAL FI · ES0133371007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,6795 € 30 jun 2026 | 1.928,8 M € | 0,26 % | 600 € |
| ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI · ES0133331001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,0340 € 30 jun 2026 | 106,2 M € | 0,47 % | 600 € |
| ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI · ES0133326001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,0044 € 30 jun 2026 | 98,8 M € | 0,27 % | 600 € |
| ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI · ES0133372005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 14,9264 € 30 jun 2026 | 105,8 M € | 0,53 % | 600 € |
| ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI · ES0133411001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 21,1877 € 30 jun 2026 | 2.023,3 M € | 0,52 % | 600 € |
| GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA , FI GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA , FI · ES0177097005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 10,5545 € 30 jun 2026 | 1.150,7 M € | 0,15 % | 10 € |
| JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI · ES0171017009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,2605 € 30 jun 2026 | 1.141,1 M € | 0,15 % | 10 € |
| QUALITY GLOBAL, FI QUALITY GLOBAL, FI · ES0114122031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 650,9120 € 30 jun 2026 | 8,9 M € | 0,92 % | 10.000 € |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI · ES0172273007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 11,8780 € 30 jun 2026 | 4.882,7 M € | 0,63 % | 30 € |
| QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI · ES0157663008 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 18,3430 € 30 jun 2026 | 1.138,4 M € | 1,05 % | 30 € |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI QUALITY INVERSION MODERADA, FI · ES0172242002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 15,5949 € 30 jun 2026 | 8.461,2 M € | 0,79 % | 30 € |
| QUALITY MEJORES IDEAS, FI QUALITY MEJORES IDEAS, FI · ES0110119031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 18,4421 € 30 jun 2026 | 2.044,7 M € | 0,97 % | 30 € |