QUALITY INVERSION MODERADA, FI

QUALITY INVERSION MODERADA, FIISIN ES0172242002Fondo de inversión

Valor liquidativo

15,5949 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

8.461,2 M €

Partícipes

230.294

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,80 %	+3,58 %	+4,75 %	+10,08 %	+7,59 %

QUALITY INVERSION MODERADA, FI · QUALITY INVERSION MODERADA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982	InversionesFinancierasIIC	Exterior	253.372.000 €	2,99 %
AMUNDI CORE S&P 500 LU0496786657	InversionesFinancierasIIC	Exterior	189.224.000 €	2,24 %
INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38	InversionesFinancierasIIC	Exterior	189.159.000 €	2,24 %
ISHARES S&P 500 SWAP IE00BMTX1Y45	InversionesFinancierasIIC	Exterior	184.348.000 €	2,18 %
XTRACKERS S&P 500 SW LU2009147757	InversionesFinancierasIIC	Exterior	184.166.000 €	2,18 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,23 · 2026-07-01 ES00000128S2	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	149.118.000 €	1,76 %
XTRACKERS MSCI JAPAN LU0274209740	InversionesFinancierasIIC