BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FIISIN ES0115285035Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,4723 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

102,8 M €

Partícipes

2.866

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,93 %	-0,04 %	+0,62 %	+1,85 %	+4,42 %

BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI · BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ABN AMRO BANK NV · 3,000 · 2031-02-25 XS3009603831	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	895.000 €	0,87 %
COLONIAL SFL SOCIMI · 3,125 · 2031-09-23 XS3182049935	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	876.000 €	0,85 %
INTESA SANPAOLO SPA · 3,750 · 2034-06-22 IT0005717589	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	851.000 €	0,83 %
UNIBAIL-RODAMCO-WEST · 4,125 · 2030-12-11 FR001400MLN4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	825.000 €	0,80 %
TELEFONICA EMISIONES · 4,183 · 2033-11-21 XS2722162315	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	823.000 €	0,80 %
DANSKE BANK A/S · 3,750 · 2038-03-03 XS3307977622	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	817.000 €	0,80 %
KBC GROUP NV · 3,750 · 2032-03-27 BE0390124874	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	815.000 €	0,79 %
TRATON FINANCE LUXEM · 3,875 · 2031-11-13 DE000A4ESDY8	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	804.000 €	0,78 %
LLOYDS BANKING GROUP · 3,625 · 2033-05-13 XS3373528127	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	801.000 €	0,78 %
BNP PARIBAS SA · 3,739 · 2034-04-20 FR0014015L26	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	797.000 €	0,78 %