QUALITY GLOBAL, FI

QUALITY GLOBAL, FIISIN ES0114122031Fondo de inversión

Valor liquidativo

650,9120 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

8,9 M €

Partícipes

554

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,18 %	+0,52 %	+2,77 %	+5,15 %	+3,33 %

QUALITY GLOBAL, FI · QUALITY GLOBAL, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
KINGDOM OF SPAIN · 0,650 · 2027-11-30 ES00000128S2	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.163.000 €	13,12 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,23 · 2026-07-01 ES00000129W2	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.049.000 €	11,84 %
AQR UCITS FUNDS II-S LU2090063913	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.006.000 €	11,35 %
BYDESIGN - BETAMINER LU1650062323	InversionesFinancierasIIC	Exterior	619.000 €	6,98 %
GLOBAL EVOLUTION FUN LU0501220262	InversionesFinancierasIIC	Exterior	616.000 €	6,95 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 0,500 · 2030-04-15 DE0001030559	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	609.000 €	6,87 %
OSSIAM SHILLER BARCL LU1079841513	InversionesFinancierasIIC	Exterior	552.000 €	6,23 %
MUZINICH FUNDS - ENH IE00B65YMK29	InversionesFinancierasIIC	Exterior	539.000 €	6,08 %
AMUNDI / WNT DIVERSI IE00BJVNJ924	InversionesFinancierasIIC	Exterior	463.000 €	5,22 %
BYDESIGN - BEHEDGED LU2053007915	InversionesFinancierasIIC	Exterior	372.000 €	4,20 %