BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

BBVA BONOS GOBIERNOS, FIISIN ES0113752002Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,0600 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

64,6 M €

Partícipes

668

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,42 %	+0,04 %	+0,29 %	+0,89 %	+2,41 %

BBVA BONOS GOBIERNOS, FI · BBVA BONOS GOBIERNOS, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FRENCH REPUBLIC · 2,750 · 2027-10-25 FR0011317783	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	4.224.000 €	6,54 %
KINGDOM OF SPAIN · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	4.007.000 €	6,20 %
KINGDOM OF SPAIN · 6,000 · 2029-01-31 ES0000011868	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	3.336.000 €	5,16 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,650 · 2028-06-15 IT0005641029	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.999.000 €	4,64 %
FRENCH REPUBLIC · 2,500 · 2027-09-24 FR001400NBC6	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.993.000 €	4,63 %
EUROPEAN UNION · 2,000 · 2027-10-04 EU000A3K4DS6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.647.000 €	4,10 %
KINGDOM OF BELGIUM · 0,800 · 2027-06-22 BE0000341504	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.558.000 €