BBVA BONOS 2029, FI

CLASE AISIN ES0135709006Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,6487 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

777,2 M €

Partícipes

14.003

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,82 %	-0,46 %	+0,06 %	+0,39 %	—

BBVA BONOS 2029, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLIC OF ITALY · 3,850 · 2029-12-15 IT0005519787	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	233.155.000 €	29,92 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,500 · 2030-03-01 IT0005024234	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	212.850.000 €	27,31 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,350 · 2030-04-01 IT0005383309	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	182.763.000 €	23,45 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,000 · 2029-10-01 IT0005611055	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	95.330.000 €	12,23 %
FRENCH REPUBLIC · 2,750 · 2030-02-25 FR001400PM68	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	32.858.000 €	4,22 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,466 · 2030-02-01 IT0003268957	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9.234.000 €	1,18 %
AUTONOMOUS COMMUNITY · 3,173 · 2029-07-3 ES00001010P7	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	3.272.000 €	0,42 %
C.A. ANDALUCIA · 3,200 · 2030-04-30 ES0000090946	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	2.759.000 €	0,35 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,23 · 2026-07-01 ES00000120D1	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.747.000 €	0,22 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,973 · 2029-10-31 ES00000126F3	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.000 €	0,00 %