BBVA BONOS 2027 II, FI

BBVA BONOS 2027 II, FIISIN ES0135708008Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,8239 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

2.034,2 M €

Partícipes

39.614

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,39 %	-0,18 %	+0,02 %	+0,47 %	+2,93 %

BBVA BONOS 2027 II, FI · BBVA BONOS 2027 II, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLIC OF ITALY · 2,700 · 2027-10-15 IT0005622128	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	567.228.000 €	27,88 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,200 · 2028-02-28 IT0005692410	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	405.899.000 €	19,95 %
FRENCH REPUBLIC · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	376.472.000 €	18,51 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,400 · 2028-04-01 IT0005521981	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	347.136.000 €	17,06 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,650 · 2027-12-01 IT0005500068	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	147.687.000 €	7,26 %
FRENCH REPUBLIC · 2,750 · 2027-10-25 FR0011317783	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	122.482.000 €	6,02 %
REPUBLIC OF ITALY · 6,500 · 2027-11-01 IT0001174611	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	48.766.000 €	2,40 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,250 · 2028-03-15 IT0005433690	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,97 · 2026-01-02 ES0000012L60	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %