30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
DPAM L - BONDS GOVER LU0336683767 | 11,42 % |
MORGAN STANLEY INVES LU0390558301 | 10,91 % |
ROBECOSAM EURO SDG C LU0503372780 | 10,43 % |
JANUS HENDERSON HORI LU1003273924 | 6,13 % |
CANDRIAM BONDS EURO LU0156671926 | 5,97 % |
M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982 | 5,46 % |
BLUEBAY FUNDS - BLUE LU0549539178 | 5,41 % |
PIMCO GIS EMERGING M IE0032568770 | 4,95 % |
GOLDMAN SACHS - SICA LU1946820187 | 3,92 % |
DWS INVEST EURO HIGH LU1506496410 | 3,45 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| -0,14 % | +0,27 % | +1,46 % | +3,27 % | +4,30 % |