BBVA BONOS CORE BP, FI

BBVA BONOS CORE BP, FIISIN ES0114239033Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,1920 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

18,8 M €

Partícipes

273

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,42 %	+0,07 %	+0,35 %	+1,01 %	+2,40 %

BBVA BONOS CORE BP, FI · BBVA BONOS CORE BP, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
KREDITANSTALT FUER W · 2,750 · 2027-10-01 DE000A383B10	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.530.000 €	13,47 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 2,200 · 2027-03-11 DE000BU22080	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.405.000 €	12,80 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 1,700 · 2027-06-10 DE000BU22098	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.685.000 €	8,97 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 2,000 · 2027-12-16 DE000BU22114	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.468.000 €	7,81 %
FRENCH REPUBLIC · 0,750 · 2028-05-25 FR0013286192	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.332.000 €	7,09 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 2,200 · 2028-04-13 DE000BU25000	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.000.000 €	5,32 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 2,100 · 2028-03-15