BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FIISIN ES0114341037Fondo de inversión

Valor liquidativo

85,1988 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

36,0 M €

Partícipes

1.773

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,85 %	+0,43 %	+1,91 %	+0,49 %	+0,84 %

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI · BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UNITED STATES OF AME · 0,375 · 2027-01-15 US912828V491	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	4.680.000 €	13,01 %
UNITED STATES OF AME · 0,125 · 2026-10-15 US91282CDC29	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	4.176.000 €	11,61 %
UNITED STATES OF AME · 3,750 · 2026-08-31 US91282CLH24	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3.503.000 €	9,74 %
UNITED STATES OF AME · 4,250 · 2026-11-30 US91282CLY56	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.632.000 €	7,32 %
UNITED STATES OF AME · 3,681 · 2026-08-27 US912797TY36	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.580.000 €	7,17 %
UNITED STATES OF AME · 0,750 · 2026-08-31 US91282CCW91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.569.000 €	7,14 %
UNITED STATES OF AME · 0,875 · 2026-09-30 US91282CCZ23	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.145.000 €	5,96 %
UNITED STATES OF AME · 3,552 · 2026-10-01 US912797SA68	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.138.000 €	5,94 %
UNITED STATES OF AME · 4,125 · 2027-02-15 US91282CKA89	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.753.000 €	4,87 %
UNITED STATES OF AME · 4,375 · 2026-08-15 US91282CHU80	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.753.000 €	4,87 %