BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

CLASE AISIN ES0114205034Fondo de inversión

Valor liquidativo

13,7316 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

466,0 M €

Partícipes

9.748

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,92 %	+0,12 %	+0,59 %	+2,35 %	+4,62 %

BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO COMERCIAL PORT · 4,125 · 2038-06-22 PTBCPOOM0034	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.173.000 €	1,11 %
MITSUBISHI UFJ FINAN · 3,197 · 2031-06-10 XS3089768157	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.522.000 €	0,97 %
UNICREDIT SPA · 4,231 · 2036-05-19 IT0005710055	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.457.000 €	0,95 %
BANK OF AMERICA CORP · 3,485 · 2034-03-10 XS3019219859	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.392.000 €	0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA · 3,750 · 2034-06-22 IT0005717589	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.930.000 €	0,84 %
SVENSKA HANDELSBANKE · 3,500 · 2033-04-29 XS3358268251	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.848.000 €	0,82 %
DANSKE BANK A/S · 3,750 · 2038-03-03 XS3307977622	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.778.000 €	0,81 %
UNICREDIT SPA · 3,800 · 2033-01-16 IT0005631921	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.770.000 €	0,81 %
AMAZON.COM INC · 4,050 · 2039-03-16 XS3305169768	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.533.000 €	0,76 %
ABN AMRO BANK NV · 3,875 · 2032-01-15 XS2747610751	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.382.000 €	0,72 %