BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FIISIN ES0113203030Fondo de inversión

Valor liquidativo

194,3863 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

17,0 M €

Partícipes

854

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,55 %	+0,41 %	+0,82 %	+1,84 %	+2,60 %

BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UNITED STATES OF AME · 3,714 · 2026-07-07 US912797UN51	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	871.000 €	5,14 %
EUROPEAN UNION · 2,899 · 2030-10-04 EU000A283859	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	768.000 €	4,53 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,150 · 2033-03-15 IT0005689994	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	583.000 €	3,44 %
REPUBLIC OF FINLAND · 2,625 · 2032-04-15 FI4000591862	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	511.000 €	3,01 %
BANCO BILBAO VIZCAYA · 2,875 · 2029-06-23 ES0413211B41	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	500.000 €	2,95 %
REPUBLIC OF LATVIA · 3,500 · 2035-10-02 XS3194153352	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	475.000 €	2,80 %
FINNVERA OYJ · 2,375 · 2030-10-29