BBVA BONOS 2026, FI

BBVA BONOS 2026, FIISIN ES0113506002Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,5875 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

2.238,2 M €

Partícipes

53.834

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,14 %	+0,36 %	+0,58 %	+1,32 %	+2,07 %

BBVA BONOS 2026, FI · BBVA BONOS 2026, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLIC OF ITALY · 3,800 · 2026-04-15 IT0005538597	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	655.470.000 €	29,29 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,100 · 2026-08-28 IT0005607269	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	460.769.000 €	20,59 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,080 · 2026-04-10 ES0L02604103	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	405.492.000 €	18,12 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,239 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	254.443.000 €	11,37 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,800 · 2026-05-31 ES0000012L29	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	243.081.000 €	10,86 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,950 · 2026-04-30 ES00000127Z9	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	104.885.000 €	4,69 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,142 · 2026-07-30 ES0000012718	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	27.007.000 €	1,21 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,180 · 2026-07-30 ES00000127T2	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	25.049.000 €	1,12 %
FRENCH REPUBLIC · 2,097 · 2026-05-06 FR0129287282	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	22.688.000 €	1,01 %
KINGDOM OF SPAIN · 5,900 · 2026-07-30 ES00000123C7	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	11.406.000 €	0,51 %