BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

CLASE AISIN ES0113278008Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,9284 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

334,4 M €

Partícipes

6.089

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,36 %	+0,69 %	+0,82 %	+3,20 %	+4,84 %

BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
COMMERZBANK AG · 3,125 · 2031-09-03 DE000CZ46CB5	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.352.000 €	1,00 %
NATIONWIDE BUILDING · 3,105 · 2031-02-03 XS3285027713	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.337.000 €	1,00 %
CAIXABANK SA · 4,125 · 2032-02-09 XS2764459363	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.311.000 €	0,99 %
CREDIT AGRICOLE SA · 3,750 · 2031-01-23 FR001400RMM3	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.248.000 €	0,97 %
JPMORGAN CHASE & CO · 4,457 · 2031-11-13 XS2717291970	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.147.000 €	0,94 %
AMAZON.COM INC · 3,100 · 2030-03-16 XS3305168794	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.126.000 €	0,93 %
SNAM SPA · 3,125 · 2030-06-22 XS3406813124	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.054.000 €	0,91 %
ERSTE GROUP BANK AG · 3,750 · 2036-04-21 AT0000A3RNZ8	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.978.000 €	0,89 %
BANKINTER SA · 4,875 · 2031-09-13 ES0213679OP3	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	2.977.000 €	0,89 %
BANKINTER SA · 1,250 · 2032-12-23 ES0213679OF4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	2.928.000 €	0,88 %