BBVA BONOS 2027, FI

BBVA BONOS 2027, FIISIN ES0123746002Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,7228 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

226,3 M €

Partícipes

8.163

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,39 %	-0,09 %	+0,11 %	+0,56 %	+2,86 %

BBVA BONOS 2027, FI · BBVA BONOS 2027, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLIC OF ITALY · 2,650 · 2027-12-01 IT0005500068	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	65.543.000 €	28,97 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,700 · 2027-10-15 IT0005622128	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	65.033.000 €	28,74 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,250 · 2028-03-15 IT0005433690	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	59.079.000 €	26,11 %
REPUBLIC OF ITALY · 6,500 · 2027-11-01 IT0001174611	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12.278.000 €	5,43 %
FRENCH REPUBLIC · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	10.782.000 €	4,77 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,400 · 2028-04-01 IT0005521981	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.131.000 €	3,15 %