BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI

BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FIISIN ES0113736005Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,1734 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

12,8 M €

Partícipes

759

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,56 %	+4,25 %	+3,53 %	+9,69 %	+8,11 %

BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI · BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BYDESIGN - BEHEDGED LU2053007915	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.236.000 €	17,42 %
M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.936.000 €	15,08 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,063 · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	1.472.000 €	11,47 %
FRENCH REPUBLIC · 2,355 · 2027-02-24 FR0129437580	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.465.000 €	11,41 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,524 · 2027-03-12 IT0005699340	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.177.000 €	9,17 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,23 · 2026-07-01 ES00000129V4	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	866.000 €	6,75 %
ISHARES USD SHORT DU IE00BCRY5Y77	InversionesFinancierasIIC	Exterior	784.000 €	6,11 %
ISHARES CORE EUR COR IE00BF11F565	InversionesFinancierasIIC	Exterior	432.000 €	3,37 %
XTRACKERS II EUR COR LU0478205379	InversionesFinancierasIIC	Exterior	338.000 €	2,63 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL LU0786609700	InversionesFinancierasIIC	Exterior	171.000 €	1,33 %