QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FIISIN ES0172273007Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,8780 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

4.882,7 M €

Partícipes

153.569

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,52 %	+1,34 %	+2,18 %	+4,78 %	+4,48 %

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI · QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982	InversionesFinancierasIIC	Exterior	215.339.000 €	4,41 %
AMUNDI EURO GOVERNME LU1650488494	InversionesFinancierasIIC	Exterior	210.705.000 €	4,32 %
ISHARES EUR GOVT BON IE00B1FZS681	InversionesFinancierasIIC	Exterior	205.551.000 €	4,21 %
BYDESIGN - BEHEDGED LU2053007915	InversionesFinancierasIIC	Exterior	116.222.000 €	2,38 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,23 · 2026-07-01 ES00000120N0	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	109.673.000 €	2,25 %
BYDESIGN - BETAMINER LU1650062323	InversionesFinancierasIIC	Exterior	108.645.000 €	2,23 %
AMUNDI / WNT DIVERSI IE00BJVNJ924	InversionesFinancierasIIC