BBVA BONOS 2031, FI

CLASE AISIN ES0135710004Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,1278 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

41,7 M €

Partícipes

829

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,12 %	—	—	—	—

BBVA BONOS 2031, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLIC OF ITALY · 0,950 · 2031-12-01 IT0005449969	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12.075.000 €	28,85 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,650 · 2032-03-01 IT0005094088	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12.050.000 €	28,79 %
FRENCH REPUBLIC · 3,389 · 2032-05-25 FR0014007L00	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	10.530.000 €	25,16 %
FRENCH REPUBLIC · 3,314 · 2031-11-25 FR0014002WK3	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.769.000 €	16,17 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,500 · 2031-10-31 ES0000012I32	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.000 €	0,00 %
KINGDOM OF BELGIUM · 3,009 · 2031-10-22 BE0000352618	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.000 €	0,00 %