BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FIISIN ES0113857033Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,8949 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

22,6 M €

Partícipes

743

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,45 %	+0,51 %	+0,96 %	+2,37 %	+3,09 %

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI · BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
EUROPEAN UNION · 2,625 · 2028-07-04 EU000A4D5QM6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	838.000 €	3,71 %
REPUBLIC OF ITALY · 3,150 · 2033-03-15 IT0005689994	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	783.000 €	3,46 %
REPUBLIC OF FINLAND · 2,625 · 2032-04-15 FI4000591862	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	741.000 €	3,28 %
FRENCH REPUBLIC · 2,274 · 2026-07-15 FR0129132728	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	699.000 €	3,09 %
AUCKLAND COUNCIL · 0,250 · 2031-11-17 XS2407197545	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	693.000 €	3,06 %
EUROPEAN UNION · 3,000 · 2034-12-04 EU000A3K4ES4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	670.000 €	2,96 %
EUROPEAN UNION · 2,899 · 2030-10-04 EU000A283859