| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI CLASE R · ES0110053032 | 1.070,2241 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI CLASE C · ES0125621005 | 2.700,2475 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI CLASE R · ES0125621039 | 2.474,3230 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI. CLASE B · ES0113182002 | 100,9799 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI. CLASE R · ES0113182010 | 100,9388 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI CLASE B · ES0113389003 | 102,1297 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI CLASE C · ES0113389011 | — 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI CLASE R · ES0113389029 | 102,3656 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI CLASE B · ES0159039025 | 100,8058 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI CLASE C · ES0159039009 | 112,2896 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI CLASE R · ES0159039017 | 110,8400 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI BANKINTER CAPITAL 1, FI · ES0113921037 | 741,6448 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI BANKINTER CAPITAL 2, FI · ES0114801030 | 927,0141 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI BANKINTER CAPITAL 3, FI · ES0115155030 | 808,1628 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI BANKINTER CAPITAL 4, FI · ES0127186031 | 93,7870 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI BANKINTER CAPITAL PLUS, FI · ES0114868039 | 1.853,3526 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE C · ES0114867007 | 31,9045 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE R · ES0114867031 | 30,2214 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE C · ES0114802012 | 2.883,6682 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE D · ES0114802004 | 139,5747 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE R · ES0114802038 | 2.684,0050 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI CLASE C · ES0114105002 | 5.547,4172 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI CLASE R · ES0114105036 | 6.378,9022 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI CLASE C · ES0114806005 | — 30 jun 2026 |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI CLASE R · ES0114806039 | 2.972,4420 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE C · ES0113571014 | 169,6059 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE R · ES0113571006 | 149,5880 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ETHOS, FI CLASE A · ES0158988008 | 113,9678 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ETHOS, FI CLASE C · ES0158988016 | 113,3693 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ETHOS, FI CLASE R · ES0158988032 | 112,6794 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI · ES0164585004 | 7,6598 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI CLASE C · ES0114805007 | 1.234,5854 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI CLASE R · ES0114805031 | 1.104,8040 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI CLASE B · ES0158989006 | 106,7695 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI CLASE R · ES0158989022 | 105,2673 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO · ES0133565004 | 10,7839 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE · ES0133565012 | 15,2859 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI CLASE C · ES0158990020 | 106,8814 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI CLASE D · ES0158990004 | 98,7016 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI CLASE R · ES0158990012 | 104,0912 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CLASE B · ES0159040007 | — 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CLASE C · ES0159040015 | 107,8798 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CLASE R · ES0159040023 | 107,1962 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI CLASE B · ES0159038019 | 105,3561 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI CLASE C · ES0159038035 | 102,0252 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI CLASE R · ES0159038001 | 103,6160 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI CLASE C · ES0114763008 | 2.811,3300 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI CLASE R · ES0114763032 | 2.741,3373 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI CLASE C · ES0114754007 | 1.384,6231 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI CLASE R · ES0114754031 | 1.333,8626 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE GLOBAL, FI CLASE C · ES0113572012 | 214,2876 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE GLOBAL, FI CLASE R · ES0113572004 | 221,5716 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE IBEX, FI CLASE C · ES0114794003 | 225,8302 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE IBEX, FI CLASE R · ES0114794037 | 260,3666 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI CLASE C · ES0114104005 | 2.041,6169 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI CLASE R · ES0114104039 | 1.889,8910 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE SALUD, FI CLASE A · ES0156741003 | 138,3189 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INDICE SALUD, FI CLASE R · ES0156741029 | 137,2919 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER INVERSO EE.UU., FI CLASE C · ES0164384002 | — 30 jun 2026 |
| BANKINTER INVERSO EE.UU., FI CLASE R · ES0164384010 | 93,0210 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE C · ES0114877006 | 1.641,1586 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE R · ES0114877030 | 1.490,2866 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI CLASE C · ES0114793005 | 122,0884 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI CLASE R · ES0114793039 | 113,5230 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE INVESTMENT BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE INVESTMENT · ES0113574000 | 161,0129 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INVESTMENT BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INVESTMENT · ES0113574018 | 166,8430 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT · ES0113574026 | 108,5777 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT · ES0113574034 | 108,3344 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTMENT BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTMENT · ES0113574042 | 147,6813 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI CLASE C · ES0114860002 | 1.215,1082 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI CLASE R · ES0114860036 | 1.175,8612 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI CLASE C · ES0114764006 | 611,8149 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI CLASE R · ES0114764030 | 547,5606 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI CLASE A · ES0113569018 | 172,0955 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI CLASE B · ES0113569000 | 188,4437 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI CLASE R · ES0113569026 | 181,3390 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI CLASE A · ES0113500013 | 113,0106 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI CLASE B · ES0113500005 | 116,1769 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI CLASE D · ES0113500039 | 105,5990 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI CLASE R · ES0113500021 | 114,3767 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI CLASE A · ES0135704015 | 104,7389 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI CLASE B · ES0135704007 | 106,1419 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI CLASE R · ES0135704023 | 104,7408 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI CLASE A · ES0115086011 | 145,9720 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI CLASE B · ES0115086003 | 149,7604 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI CLASE R · ES0115086029 | 148,2009 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI CLASE A · ES0113573028 | 122,0836 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI CLASE B · ES0113573036 | 116,6501 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI CLASE C · ES0113573010 | 177,5082 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI CLASE R · ES0113573002 | 162,2785 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI CLASE A · ES0113257010 | 126,6711 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI CLASE B · ES0113257002 | 130,8650 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI CLASE D · ES0113257036 | 114,5503 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI CLASE R · ES0113257028 | 128,9384 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CLASE A · ES0135705012 | 193,4431 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CLASE B · ES0135705004 | 206,9618 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CLASE D · ES0135705038 | 182,6685 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CLASE R · ES0135705020 | 192,2359 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI CLASE B · ES0113368007 | 101,4548 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI CLASE R · ES0113368015 | 101,4226 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CLASE A · ES0115087019 | 115,6189 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CLASE B · ES0115087001 | 118,5904 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CLASE D · ES0115087027 | 108,6081 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CLASE R · ES0115087035 | 114,7139 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CLASE A · ES0113258018 | 106,8134 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CLASE B · ES0113258000 | 108,8634 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CLASE R · ES0113258026 | 106,2229 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE A · ES0113734018 | 153,5178 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE B · ES0113734000 | 165,6318 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE D · ES0113734034 | 149,3176 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE R · ES0113734026 | 152,3327 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CLASE A · ES0164586010 | 133,1710 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CLASE B · ES0164586002 | 140,5764 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CLASE D · ES0164586028 | 120,4739 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CLASE R · ES0164586036 | 132,2241 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE B · ES0158992000 | 103,1080 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE C · ES0158992018 | — 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE R · ES0158992026 | 102,6064 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CLASE B · ES0158979007 | 107,9177 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CLASE R · ES0158979015 | 107,1064 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE C · ES0114837000 | 1.379,0146 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE R · ES0114837034 | 1.309,3701 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASE C · ES0114879002 | 149,6312 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASE R · ES0114879036 | 128,5546 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI CLASE C · ES0115157002 | 257,2160 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI CLASE R · ES0115157036 | 248,9176 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER TECNOLOGÍA, FI CLASE C · ES0114797006 | 1.956,5173 € 30 jun 2026 |
| BANKINTER TECNOLOGÍA, FI CLASE R · ES0114797030 | 1.867,1389 € 30 jun 2026 |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0156741011 | — — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0158989014 | — — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE D · ES0158988024 | — — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE R · ES0159038027 | — — |