BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

CLASE CISIN ES0114821004Fondo de inversión

Valor liquidativo

919,9929 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

74,5 M €

Partícipes

2.473

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,21 %	+0,40 %	+0,71 %	+1,79 %	+2,87 %

BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012N35	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	18.755.364 €	3,00 %
AMUNDI INVESTMENT FR0007038138	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15.621.205 €	2,50 %
DEUTSCHE ASSET MANAG LU1534073041	InversionesFinancierasIIC	Exterior	14.082.751 €	2,25 %
DEUDA ESTADO ITALIA · 3,45 · 2027-07-15 IT0005599904	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	13.276.885 €	2,12 %
NOVO NORDISK · 2,50 · 2027-05-27 XS3002552134	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	8.404.987 €	1,34 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	8.056.722 €	1,29 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,50 · 2027-05-31 ES0000012M77