BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

CLASE RISIN ES0164586036Fondo de inversión

Valor liquidativo

132,2241 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

161,5 M €

Partícipes

5.297

Evolución

Histórico de valor liquidativo de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,34 %	+3,45 %	+4,05 %	+9,68 %	+7,56 %

BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI · CLASE R · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UBS FUND MANAGEMENT IE00BHXMHQ65	InversionesFinancierasIIC	Exterior	149.911.215 €	5,54 %
XTRACKERS IE00BTJRMP35	InversionesFinancierasIIC	Exterior	141.586.786 €	5,23 %
CEE · 2,50 · 2030-10-14 EU000A4EG021	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	82.644.614 €	3,05 %
DEUDA ESTADO FRANCES · 2,75 · 2030-02-25 FR001400PM68	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	78.999.273 €	2,92 %
STATE STREET GLOBAL US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	69.684.369 €	2,57 %
KFW · 2,88 · 2029-12-28 DE000A30VM78	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	55.490.645 €	2,05 %
DEUDA ESTADO ITALIA · 3,50 · 2031-02-15 IT0005580094	InversionesFinancierasDPMas1Anno