BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

CLASE AISIN ES0115087019Fondo de inversión

Valor liquidativo

115,6189 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

894,3 M €

Partícipes

6.746

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,45 %	+1,69 %	+2,12 %	+5,11 %	+5,24 %

BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UBS FUND MANAGEMENT IE00BHXMHQ65	InversionesFinancierasIIC	Exterior	64.172.754 €	2,86 %
XTRACKERS IE00BTJRMP35	InversionesFinancierasIIC	Exterior	61.923.321 €	2,76 %
CEE · 2,50 · 2030-10-14 EU000A4EG021	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	41.570.164 €	1,86 %
KFW · 2,38 · 2029-10-04 XS2887903966	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	34.707.061 €	1,55 %
KFW · 2,50 · 2030-11-15 DE000A460AK5	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	29.757.366 €	1,33 %
STATE STREET GLOBAL US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	29.707.364 €	1,33 %
CEE · 1,63 · 2029-12-04 EU000A3K7MW2	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno