BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

CLASE CISIN ES0158992018Fondo de inversión

Valor liquidativo

—

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

0,0 €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CEE · 2,75 · 2032-12-13 EU000A4ED0K0	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.966.176 €	3,82 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,35 · 2033-07-30 ES00000128Q6	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	2.869.443 €	3,69 %
BUONI POLIENNALI · 2,45 · 2033-09-01 IT0005240350	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.845.223 €	3,66 %
BNP PARIBAS ASSET LU1022395633	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.418.736 €	3,11 %
DEUDA ESTADO ITALIA · 3,85 · 2034-07-01 IT0005584856	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.067.924 €	2,66 %
CAIXABANK · 4,38 · 2031-02-08 XS2875107307	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.032.232 €	2,62 %
DEUDA ESTADO FRANCES · 2,00 · 2032-11-25 FR001400BKZ3