BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

CLASE RISIN ES0114837034Fondo de inversión

Valor liquidativo

1.309,3701 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

61,1 M €

Partícipes

1.603

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,77 %	-0,54 %	-0,33 %	-0,05 %	+2,64 %

BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · CLASE R · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUDA ESTADO ITALIA · 2,95 · 2030-07-01 IT0005637399	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.021.551 €	3,29 %
BNP PARIBAS ASSET LU1022395633	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.596.985 €	3,09 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,10 · 2031-04-30 ES0000012H41	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6.111.016 €	2,87 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,25 · 2030-10-31 ES0000012G34	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	5.589.359 €	2,62 %
BKT · 1,25 · 2027-06-23 ES0213679OF4	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	4.799.898 €	2,25 %
MUZINICH & CO LTD IE00B96G6Y08	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.265.522 €	2,00 %
AIB GROUP PLC · 4,63 · 2029-07-23 XS2578472339	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno