BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

BANKINTER CAPITAL PLUS, FIISIN ES0114868039Fondo de inversión

Valor liquidativo

1.853,3526 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

175,5 M €

Partícipes

3.329

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,19 %	+0,37 %	+0,62 %	+1,57 %	+2,52 %

BANKINTER CAPITAL PLUS, FI · BANKINTER CAPITAL PLUS, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CANADIAN IMPERIAL BA · 2,87 · 2027-01-29 XS2755443459	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	4.527.027 €	2,58 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012K53	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	4.066.303 €	2,32 %
EURO STABILITY MECHA · 2,44 · 2026-12-15 EU000A1Z99N4	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.930.827 €	2,24 %
CANADIAN IMPERIAL BA · 2,73 · 2028-06-23 XS3420476452	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.602.224 €	2,05 %
COMMONWEALTH BANK · 2,88 · 2027-12-15 XS2975281903	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.512.375 €	2,00 %
JPMORGAN CHASE & CO · 1,50 · 2026-10-29 XS1402921412	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.480.477 €	1,98 %
NATWEST BANK · 1,38 · 2027-03-02 XS2449911143	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.460.078 €	1,97 %
BERKSHIRE HATHA · 1,13 · 2027-03-16 XS1200679071	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.449.893 €	1,97 %
TOTALENERGIES CAP IN · 1,02 · 2027-03-04 XS1874122770	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.446.516 €	1,96 %
CCDJ · 2,65 · 2027-01-14 XS2972906064	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	3.156.731 €	1,80 %