BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

CLASE BISIN ES0158989006Fondo de inversión

Valor liquidativo

106,7695 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

25,0 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,82 %	+0,23 %	+0,68 %	+2,70 %	+4,83 %

BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI · CLASE B · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUDA ESTADO ALEMAN · 1,90 · 2027-09-16 DE000BU22106	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.814.593 €	5,00 %
MORGAN STANLEY LU2373719843	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.448.000 €	4,35 %
DEUDA ESTADO FRANCES · 2,70 · 2031-02-25 FR001400Z2L7	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.042.271 €	3,63 %
ESTADO ESPAÑOL · 3,30 · 2036-04-30 ES0000012Q08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.321.231 €	2,35 %
DEUDA ESTADO ITALIA · 0,65 · 2027-10-28 IT0005388175	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.106.629 €	1,97 %
BANK OF AMERICA CORP · 2,75 · 2029-10-30 XS3217583395	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	520.827 €	0,93 %
DANSKE BANK · 2,62 · 2028-10-01 XS3192981853