BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

CLASE RISIN ES0114793039Fondo de inversión

Valor liquidativo

113,5230 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

148,0 M €

Partícipes

3.776

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,74 %	+1,96 %	+2,68 %	+5,27 %	+5,06 %

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI · CLASE R · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUDA ESTADO ITALIA · 3,00 · 2029-10-01 IT0005611055	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.537.562 €	4,42 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,60 · 2029-10-31 ES0000012F43	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	5.907.370 €	3,99 %
CEE · 3,13 · 2030-12-04 EU000A3LNF05	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.582.293 €	3,77 %
DEUDA ESTADO ITALIA · 3,45 · 2031-07-15 IT0005595803	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	4.105.712 €	2,77 %
BANKINTER CED HIP · 3,05 · 2028-05-29 ES0413679525	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	3.978.678 €	2,69 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,40 · 2028-07-30 ES0000012B88	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	3.709.488 €	2,51 %
BPCE SA · 1,63 · 2029-03-02 FR0014008PK4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.388.627 €