BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI

CLASE CISIN ES0114802012Fondo de inversión

Valor liquidativo

2.883,6682 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

139,5 M €

Partícipes

2.417

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,44 %	+5,83 %	+7,99 %	+17,66 %	+12,04 %

BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ASML HOLDINGS NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	17.214.000 €	5,66 %
IBERDROLA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	14.325.992 €	4,71 %
ING GROEP NL0011821202	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	11.444.755 €	3,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	9.989.000 €	3,28 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012K53	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	9.095.829 €	2,99 %
EADS NL0000235190	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	8.754.300 €	2,88 %
BARCLAYS BANK GB0031348658	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	8.233.812 €	2,71 %
ASTRAZENECA PLC GB0009895292	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	7.857.205 €	2,58 %
SANOFI-AVENTIS FR0000120578	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	7.508.000 €	2,47 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	7.266.000 €	2,39 %