BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI

CLASE CISIN ES0114879002Fondo de inversión

Valor liquidativo

149,6312 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

2,2 M €

Partícipes

984

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,44 %	+7,19 %	+9,23 %	+20,99 %	+13,22 %

BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012K53	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	9.999.028 €	20,22 %
ASML HOLDINGS NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.931.811 €	9,97 %
BANCO SANTANDER ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	1.812.600 €	3,67 %
SOC.GENERALE FR0000130809	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.315.290 €	2,66 %
SIEMENS AG-REG DE000ENER6Y0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.243.500 €	2,51 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.124.600 €	2,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.098.790 €	2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	954.000 €	1,93 %
INFINEON TECHNOLOGIE DE0006231004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	877.953 €	1,78 %
CREDITO ITALIAN IT0005239360	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	860.860 €	1,74 %