BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI

CLASE CISIN ES0114763008Fondo de inversión

Valor liquidativo

2.811,3300 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

115,6 M €

Partícipes

2.495

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+5,05 %	+10,61 %	+9,23 %	+25,03 %	+19,35 %

BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
STATE STREET GLOBAL IE00BYYW2V44	InversionesFinancierasIIC	Exterior	95.700.440 €	19,33 %
INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	InversionesFinancierasIIC	Exterior	95.588.640 €	19,31 %
BLACKROCK INC IE000Z3S26J2	InversionesFinancierasIIC	Exterior	95.100.444 €	19,21 %
AMUNDI LUXEMBURGO LU0959211326	InversionesFinancierasIIC	Exterior	94.980.800 €	19,18 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012N35	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	40.497.431 €	8,18 %
BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18	InversionesFinancierasIIC	Exterior	19.771.010 €	3,99 %
STATE STREET GLOBAL US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0 €	0,00 %
BKT · 1,95 · 2026-01-02 ES0000012M93	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %
BKT · 1,95 · 2026-01-02 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %
BKT · 1,95 · 2026-01-02 ES0000012932	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %