BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI

CLASE CISIN ES0114105002Fondo de inversión

Valor liquidativo

5.547,4172 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

6,3 M €

Partícipes

2.429

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+10,17 %	+21,55 %	+17,61 %	+37,26 %	+24,81 %

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012K53	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	25.668.778 €	10,41 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	25.664.386 €	10,41 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES00000120N0	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	25.664.177 €	10,41 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012N35	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	25.664.137 €	10,41 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES0000012H58	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	25.664.101 €	10,41 %
BKT · 2,22 · 2026-07-01 ES00000127A2	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	25.663.980 €	10,41 %
BLACKROCK ASSET IE00BYVQ9F29	InversionesFinancierasIIC	Exterior	25.511.300 €	10,35 %
INVESCO GLOBAL ASSET IE00BYVTMS52	InversionesFinancierasIIC	Exterior	25.509.400 €	10,35 %
BKT · 1,95 · 2026-01-02 ES0000012M93	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %
BKT · 1,95 · 2026-01-02 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %