Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
BBVA BONOS 2029, FI CLASE A · ES0135709006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,6487 € 30 jun 2026	777,2 M €	0,41 %	600 €
BBVA BONOS 2029, FI CLASE CARTERA · ES0135709014	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,7857 € 30 jun 2026	2,1 M €	0,14 %	10 €
BBVA BONOS 2031, FI CLASE A · ES0135710004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,1278 € 30 jun 2026	41,7 M €	0,26 %	600 €
BBVA BONOS 2031, FI CLASE CARTERA · ES0135710012	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,1419 € 30 jun 2026	152 mil €	0,08 %	10 €
BBVA BONOS CORE BP, FI BBVA BONOS CORE BP, FI · ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	11,1920 € 30 jun 2026	18,8 M €	0,10 %	50.000 €
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CLASE A · ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	11,9284 € 30 jun 2026	334,4 M €	0,40 %	30.000 €
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CLASE CARTERA · ES0113278016	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	11,9959 € 30 jun 2026	81 mil €	0,14 %	10 €
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CLASE A · ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	13,7316 € 30 jun 2026	466 M €	0,50 %	30 €
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA · ES0114205000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	13,8370 € 30 jun 2026	888 mil €	0,17 %	10 €
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI · ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	16,4335 € 30 jun 2026	449,3 M €	0,40 %	30 €
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI · ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	85,1988 € 30 jun 2026	36 M €	0,55 %	600 €
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	194,3863 € 30 jun 2026	17 M €	0,36 %	10.000 €
BBVA BONOS DURACION, FI CLASE B · ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.929,8031 € 30 jun 2026	138,6 M €	0,41 %	600 €
BBVA BONOS DURACION, FI CLASE CARTERA · ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.015,6529 € 30 jun 2026	1.097 M €	0,15 %	10 €
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI · ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	12,4745 € 30 jun 2026	24,6 M €	0,42 %	10.000 €
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI BBVA BONOS GOBIERNOS, FI · ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	11,0600 € 30 jun 2026	64,6 M €	0,28 %	100.000 €
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CLASE A · ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,4557 € 30 jun 2026	507 M €	0,46 %	30 €
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CLASE CARTERA · ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,9194 € 30 jun 2026	1.050,4 M €	0,14 %	10 €
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI · ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	15,6026 € 30 jun 2026	133,7 M €	0,57 %	600 €
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI · ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	7,4723 € 30 jun 2026	102,8 M €	0,43 %	30 €