Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI CLASE C · ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	257,2160 € 30 jun 2026	9,4 M €	0,48 %	1 €
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI CLASE R · ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	248,9176 € 30 jun 2026	38,8 M €	0,87 %	1 €
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI CLASE C · ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.956,5173 € 30 jun 2026	137 mil €	0,43 %	1 €
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI CLASE R · ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.867,1389 € 30 jun 2026	90,9 M €	0,77 %	1 €
BBVA AHORRO CARTERA, FI BBVA AHORRO CARTERA, FI · ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,9352 € 30 jun 2026	1.767,8 M €	0,08 %	10 €
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA AHORRO EMPRESAS, FI · ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	8,3771 € 30 jun 2026	4.169,5 M €	0,08 %	150.000 €
BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA BOLSA ASIA MF, FI · ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	44,2144 € 30 jun 2026	60,6 M €	1,15 %	600 €
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI · ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	21,6192 € 30 jun 2026	53,1 M €	1,11 %	600 €
BBVA BOLSA EUROPA, FI CLASE A · ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	140,0388 € 30 jun 2026	375,7 M €	1,19 %	30 €
BBVA BOLSA EUROPA, FI CLASE CARTERA · ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	158,0026 € 30 jun 2026	20,2 M €	0,40 %	10 €
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA BOLSA INDICE EURO, FI · ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	19,4225 € 30 jun 2026	209,9 M €	0,56 %	600 €
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI · ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	15,9387 € 30 jun 2026	91,8 M €	0,56 %	600 €
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI · ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40,9770 € 30 jun 2026	294 M €	0,56 %	600 €
BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA BOLSA INDICE, FI · ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	55,5507 € 30 jun 2026	199 M €	0,56 %	600 €
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI · ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	25,3132 € 30 jun 2026	317 M €	0,85 %	600 €
BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA BOLSA PLUS, FI · ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.348,0806 € 30 jun 2026	16 M €	0,75 %	30.000 €
BBVA BOLSA, FI BBVA BOLSA, FI · ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40,2485 € 30 jun 2026	115,2 M €	1,14 %	30 €
BBVA BONOS 2026, FI BBVA BONOS 2026, FI · ES0113506002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,5875 € 31 dic 2025	2.238,2 M €	0,60 %	600 €
BBVA BONOS 2027 II, FI BBVA BONOS 2027 II, FI · ES0135708008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,8239 € 30 jun 2026	2.034,2 M €	0,30 %	600 €
BBVA BONOS 2027, FI BBVA BONOS 2027, FI · ES0123746002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,7228 € 30 jun 2026	226,3 M €	0,30 %	600 €