Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTÁNDAR · ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	13,3144 € 30 jun 2026	8,9 M €	0,98 %	600 €
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM · ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	16,8594 € 30 jun 2026	58,8 M €	0,39 %	1.000.000 €
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS · ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	10,3618 € 30 jun 2026	31,8 M €	0,75 %	50.000 €
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO · ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14,5946 € 30 jun 2026	49,8 M €	0,25 %	—
CAIXABANK INTERES 5, FI ESTÁNDAR · ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,3466 € 30 jun 2026	1.664,1 M €	0,42 %	6 €
CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO · ES0113264016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,1759 € 30 jun 2026	18,3 M €	0,11 %	—
CAIXABANK ITER, FI EXTRA · ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,0356 € 30 jun 2026	112,7 M €	0,42 %	150.000 €
CAIXABANK ITER, FI PLATINUM · ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,1239 € 30 jun 2026	21,1 M €	0,32 %	1.000.000 €
CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO · ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,8463 € 30 jun 2026	16,9 M €	0,21 %	—
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI · ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,9533 € 30 jun 2026	1.798,2 M €	0,63 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI · ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5,9737 € 30 jun 2026	1.717,9 M €	0,30 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,3779 € 30 jun 2026	3.206,3 M €	0,08 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI · ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,0544 € 30 jun 2026	6.937,6 M €	0,14 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI · ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5,9083 € 30 jun 2026	9.689 M €	0,20 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI · ES0111224004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,2616 € 30 jun 2026	175,9 M €	0,23 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI · ES0114707005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,3227 € 30 jun 2026	245,5 M €	0,27 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI · ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,2156 € 30 jun 2026	7.042,9 M €	0,20 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI · ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	11,5825 € 30 jun 2026	3.051,9 M €	0,39 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	16,7691 € 30 jun 2026	432,4 M €	0,32 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI · ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	10,6038 € 30 jun 2026	2.708,7 M €	0,34 %	—