CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FIISIN ES0132172000Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,9737 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1.717,9 M €

Partícipes

354.285

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,27 %	-1,09 %	+0,04 %	+1,85 %	+1,10 %

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Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ISHARES JP MORGAN AD IE00BKP5L730	InversionesFinancierasIIC	Exterior	187.179.672 €	10,90 %
UBS SUSTAINABLE DEVE LU1852211991	InversionesFinancierasIIC	Exterior	132.821.680 €	7,73 %
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012F43	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	128.599.607 €	7,49 %
UNITED STATES TREASU · 3,875 · 2028-03-31 US91282CQH78	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	123.760.509 €	7,20 %
UNITED STATES TREASU · 4,000 · 2029-01-31 US91282CJW29	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	82.901.957 €	4,83 %
UBS J.P. MORGAN GLOB LU1974694553	InversionesFinancierasIIC	Exterior	66.511.092 €	3,87 %
UNITED STATES TREASU · 2,500 · 2046-02-15 US912810RQ31	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	61.151.926 €	3,56 %