CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FIISIN ES0111223006Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,9083 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

9.689,0 M €

Partícipes

377.766

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,14 %	-0,24 %	+0,58 %	+0,95 %	+2,83 %

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI · CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ITALY BUONI POLIENNA · 4,350 · 2033-11-01 IT0005544082	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	359.835.514 €	3,71 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,150 · 2035-04-30 ES0000012O67	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	318.472.130 €	3,29 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,650 · 2035-08-01 IT0005631590	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	293.443.749 €	3,03 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,700 · 2030-10-01 IT0005654642	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	277.355.349 €	2,86 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2029-07-30 ES0000012K53	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	272.635.628 €	2,81 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,550 · 2033-10-31 ES0000012L78	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	271.018.424 €	2,80 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,250 · 2032-02-25 FR0014018OI0	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	252.144.439 €	2,60 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,250 · 2032-07-15 IT0005647265	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	241.497.627 €	2,49 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,250 · 2032-11-15 IT0005668220	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	225.882.815 €	2,33 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,600 · 2031-05-31 ES0000012Q16	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	212.954.020 €	2,20 %