CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FIISIN ES0115117006Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,5825 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3.051,9 M €

Partícipes

355.807

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+12,18 %	+20,13 %	+32,82 %	+58,02 %	+23,85 %

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Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SK HYNIX INC KR7000660001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	304.878.422 €	9,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	277.462.087 €	9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	266.585.728 €	8,74 %
MEDIATEK INC TW0002454006	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	150.835.191 €	4,94 %
DELTA ELECTRONICS IN TW0002308004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	109.487.243 €	3,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	90.773.229 €	2,97 %
ASE TECHNOLOGY HOLDI TW0003711008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	78.044.753 €	2,56 %
UNIMICRON TECHNOLOGY TW0003037008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	57.596.852 €	1,89 %
CIA DE SANEAMENTO BA BRSBSPACNOR5	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	51.116.238 €	1,67 %
ALIBABA GROUP HOLDIN KYG017191142	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	48.750.097 €	1,60 %