CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FIISIN ES0118526005Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,0544 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

6.937,6 M €

Partícipes

377.696

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,48 %	-0,05 %	+0,19 %	+0,72 %	+2,30 %

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Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES00000128H5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	549.500.101 €	7,92 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	394.970.141 €	5,69 %
FINLAND GOVERNMENT B · 0,500 · 2028-09-15 FI4000348727	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	239.892.843 €	3,46 %
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,500 · 2029-02-20 AT0000A269M8	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	230.052.806 €	3,32 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 6,000 · 2029-01-31 ES0000011868	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	183.148.564 €	2,64 %
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	182.661.028 €	2,63 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	180.368.817 €	2,60 %
FINLAND GOVERNMENT B · 0,500 · 2027-09-15 FI4000278551	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	172.168.329 €	2,48 %
BUNDESREPUBLIK DEUTS · 2027-11-15 DE0001102523	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	171.164.697 €	2,47 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	167.427.214 €	2,41 %