CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FIISIN ES0111224004Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,2616 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

175,9 M €

Partícipes

34.906

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,49 %	-1,67 %	+0,36 %	—	—

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI · CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UNITED STATES TREASU · 1,750 · 2029-11-15 US912828YS30	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	13.998.766 €	7,96 %
UNITED STATES TREASU · 4,000 · 2029-07-31 US91282CLC37	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9.266.785 €	5,27 %
UNITED STATES TREASU · 0,625 · 2027-03-31 US912828ZE35	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	8.758.735 €	4,98 %
UNITED STATES TREASU · 4,250 · 2028-02-15 US91282CMN82	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.796.665 €	4,43 %
UNITED STATES TREASU · 3,500 · 2039-02-15 US912810QA97	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.966.240 €	3,96 %
UNITED STATES TREASU · 4,500 · 2033-11-15 US91282CJJ18	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.957.117 €	3,96 %
UNITED STATES TREASU · 2,875 · 2028-05-15 US9128284N73	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.787.469 €	3,86 %
UNITED STATES TREASU · 4,000 · 2029-01-31 US91282CJW29	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.776.646 €	3,85 %
UNITED STATES TREASU · 3,250 · 2027-06-30 US91282CEW73	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6.694.135 €	3,81 %
UNITED STATES TREASU · 3,625 · 2030-10-31 US91282CPD73	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.425.847 €	3,65 %