CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FIISIN ES0107439004Fondo de inversión

Valor liquidativo

16,7691 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

432,4 M €

Partícipes

248.735

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,31 %	+7,58 %	+6,40 %	+32,95 %	+31,84 %

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	65.926.503 €	15,25 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	62.741.275 €	14,51 %
INDUSTRIA DE DISENO ES0148396007	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	46.779.462 €	10,82 %
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	45.483.874 €	10,52 %
CAIXABANK SA ES0140609019	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	33.547.324 €	7,76 %
FERROVIAL SE NL0015001FS8	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	20.370.827 €	4,71 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	13.698.842 €	3,17 %
BANKINTER SA ES0113679I37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	13.580.928 €	3,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12.950.925 €	3,00 %
INTERNATIONAL CONSOL ES0177542018	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	11.142.862 €	2,58 %