CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIISIN ES0150041004Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,3779 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3.206,3 M €

Partícipes

378.283

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,22 %	+0,41 %	+0,71 %	+1,81 %	+3,01 %

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES00000128H5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	322.272.488 €	10,05 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,100 · 2026-08-28 IT0005607269	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	301.904.015 €	9,42 %
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012F43	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	197.727.007 €	6,17 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,850 · 2026-09-15 IT0005556011	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	152.647.496 €	4,76 %
ITALY BUONI ORDINARI · 2026-09-30 IT0005702656	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	149.069.355 €	4,65 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-04-25 FR0010810168	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	147.641.156 €	4,60 %
ITALY BUONI POLIENNA · 4,000 · 2027-06-13