Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

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3.310 clases

		Valor liquidativo
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI · ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	13,3507 € 30 jun 2026	1.048,4 M €	0,33 %	—
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI · ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14,7143 € 30 jun 2026	9.295,9 M €	0,26 %	—
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI · ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,8658 € 30 jun 2026	1.114,5 M €	0,50 %	—
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTÁNDAR · ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,1560 € 30 jun 2026	11,1 M €	0,83 %	600 €
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA · ES0114768031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,0565 € 30 jun 2026	505 €	0,31 %	—
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS · ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,6242 € 30 jun 2026	223,2 M €	0,73 %	50.000 €
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO · ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	99,4896 € 30 jun 2026	1,5 M €	0,48 %	—
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI · ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,8799 € 30 jun 2026	71,4 M €	0,35 %	—
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTÁNDAR · ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	12,8874 € 30 jun 2026	722,4 M €	0,67 %	600 €
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO · ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	115,5972 € 30 jun 2026	552,4 mil €	0,31 %	—
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTÁNDAR · ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,2036 € 30 jun 2026	2.536,8 M €	0,49 %	6 €
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL · ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,7347 € 30 jun 2026	2.395 M €	0,08 %	5.000.000 €
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA · ES0138045077	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,2462 € 30 jun 2026	248,1 M €	0,05 %	—
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM · ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,6379 € 30 jun 2026	2.266,5 M €	0,13 %	1.000.000 €
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS · ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,3575 € 30 jun 2026	6.886,9 M €	0,35 %	50.000 €
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM · ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,4948 € 30 jun 2026	3.096,6 M €	0,23 %	300.000 €
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO · ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,4985 € 30 jun 2026	418,7 M €	0,41 %	6.000 €
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO · ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,6426 € 30 jun 2026	1.307,4 M €	0,05 %	—
CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR · ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	29,8061 € 30 jun 2026	217,5 M €	0,94 %	600 €
CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA · ES0110057041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,2166 € 30 jun 2026	80,2 M €	0,33 %	—