CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FIISIN ES0171963004Fondo de inversión

Valor liquidativo

14,7143 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

9.295,9 M €

Partícipes

355.823

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,16 %	+9,14 %	+7,39 %	+19,26 %	+16,35 %

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Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
NVIDIA CORP US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	578.190.385 €	6,22 %
APPLE INC US0378331005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	481.143.137 €	5,18 %
AMAZON.COM INC US0231351067	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	407.737.500 €	4,39 %
ALPHABET INC US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	330.814.872 €	3,56 %
BROADCOM INC US11135F1012	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	297.822.955 €	3,20 %
MICRON TECHNOLOGY IN US5951121038	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	234.432.126 €	2,52 %
MICROSOFT CORP US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	225.556.439 €	2,43 %
MASTERCARD INC US57636Q1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	210.834.981 €	2,27 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	202.059.787 €	2,17 %
ADVANCED MICRO DEVIC US0079031078	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	186.499.927 €	2,01 %