CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

SIN RETROISIN ES0138045044Fondo de inversión

Valor liquidativo

8,6426 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1.307,4 M €

Partícipes

9.107

Gastos corrientes

0,05 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 45,40 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 17,89 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 15,65 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 14,90 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 0,32 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012N43	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	2.124.289.045 €	11,09 %
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES00000128H5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	730.710.608 €	3,81 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,950 · 2027-02-15 IT0005580045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	381.959.379 €	1,99 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,550 · 2027-02-25 IT0005633794	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	380.514.895 €	1,99 %
ITALY BUONI POLIENNA · 3,850 · 2026-09-15 IT0005556011	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	303.494.438 €	1,58 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	287.013.253 €	1,50 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-02-25 FR0014003513	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	244.368.230 €	1,28 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,500 · 2027-05-31 ES0000012M77	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	199.776.383 €	1,04 %
ITALY BUONI POLIENNA · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	197.464.887 €	1,03 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	195.722.138 €	1,02 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,04 %
Comisión de depositaría: 0,01 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 23 ene 2003
Nº registro CNMV: 2680

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,21 %	+0,50 %	+0,85 %	+2,12 %	+3,14 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,21 %

+0,50 %

+0,85 %

+2,12 %

+3,14 %

Activo

Peso

SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01

ES0000012N43

11,09 %

SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01

ES00000128H5

3,81 %

ITALY BUONI POLIENNA · 2,950 · 2027-02-15

IT0005580045

1,99 %

ITALY BUONI POLIENNA · 2,550 · 2027-02-25

IT0005633794

1,99 %

ITALY BUONI POLIENNA · 3,850 · 2026-09-15

IT0005556011

1,58 %

SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30

ES00000128P8

1,50 %

FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-02-25

FR0014003513

1,28 %

SPAIN GOVERNMENT BON · 2,500 · 2027-05-31

ES0000012M77

1,04 %

ITALY BUONI POLIENNA · 1,100 · 2027-04-01

IT0005484552

1,03 %

SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31

ES0000012J15

1,02 %