Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS · ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	11,4425 € 30 jun 2026	142,8 M €	0,84 %	50.000 €
CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM · ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	11,9845 € 30 jun 2026	19,6 M €	0,62 %	300.000 €
CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO · ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	10,7710 € 30 jun 2026	184,3 M €	0,33 %	—
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTÁNDAR · ES0158986010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	— 30 jun 2026	0 €	0,00 %	600 €
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA · ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	185,2688 € 30 jun 2026	152,6 M €	0,85 %	600 €
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO · ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	164,3479 € 30 jun 2026	1,1 M €	0,43 %	—
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTÁNDAR · ES0158976011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	— 30 jun 2026	0 €	0,00 %	600 €
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA · ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	145,7673 € 30 jun 2026	4.390,3 M €	0,41 %	600 €
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO · ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	115,6881 € 30 jun 2026	7,2 M €	0,20 %	—
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTÁNDAR · ES0159084013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	— 30 jun 2026	0 €	0,00 %	600 €
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA · ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	157,0056 € 30 jun 2026	1.459,9 M €	0,67 %	600 €
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO · ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	141,0444 € 30 jun 2026	6,5 M €	0,31 %	—
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTÁNDAR · ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8,1513 € 30 jun 2026	14,3 M €	0,59 %	600 €
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA · ES0138384013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,0698 € 30 jun 2026	506 €	0,05 %	—
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO · ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5,6223 € 30 jun 2026	1,4 mil €	0,18 %	—
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTÁNDAR · ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	9,7451 € 30 jun 2026	83,4 M €	0,58 %	600 €
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS · ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6,8229 € 30 jun 2026	249,4 M €	0,43 %	50.000 €
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM · ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	10,5179 € 30 jun 2026	51,1 M €	0,36 %	300.000 €
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO · ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	7,0570 € 30 jun 2026	5,8 M €	0,18 %	—
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS · ES0107441000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5,9414 € 30 jun 2026	7,7 M €	0,09 %	—