CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FIISIN ES0124504004Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,8658 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1.114,5 M €

Partícipes

137.036

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,60 %	+0,72 %	+0,90 %	+2,34 %	+3,99 %

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI · CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CAIXABANK GLB SICAV LU2597981831	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.090.397.942 €	97,83 %
HARMONY CAPITAL LTD BMG430345634	InversionesFinancierasIIC	Exterior	19.275 €	0,00 %