| COMPARTIMENTO 0 CLASE D · ES0180873038 | — — |
| UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI CLASE A · ES0181410004 | 6,1873 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI CLASE C · ES0181410012 | 6,2191 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI CLASE I · ES0181410020 | 6,2173 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI CLASE P · ES0181410038 | 6,2063 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO, FI CLASE A · ES0111037034 | 10,1303 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO, FI CLASE C · ES0111037000 | 10,6683 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO, FI CLASE I · ES0111037018 | 10,7301 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA AHORRO, FI CLASE P · ES0111037026 | 10,1797 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI CLASE A · ES0111046035 | 1.004,1225 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI CLASE B · ES0111046027 | 847,9406 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI CLASE C · ES0111046001 | 1.061,9425 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI CLASE I · ES0111046050 | 1.014,3062 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI CLASE P · ES0111046019 | 1.066,9383 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI CLASE PR · ES0111046043 | 900,7444 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI CLASE A · ES0180842009 | 6,6432 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI CLASE C · ES0180842017 | 6,9327 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI CLASE I · ES0180842025 | 6,7257 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI CLASE P · ES0180842033 | 6,6967 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DECIDIDO, FI CLASE A · ES0110952035 | 9,6306 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DECIDIDO, FI CLASE C · ES0110952001 | 10,7777 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DECIDIDO, FI CLASE I · ES0110952027 | 9,7664 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DECIDIDO, FI CLASE P · ES0110952019 | 10,9648 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI CLASE A · ES0158291007 | 5,9826 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI CLASE C · ES0158291015 | 6,0078 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI CLASE I · ES0158291023 | 6,0055 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI CLASE P · ES0158291031 | 5,9982 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DINAMICO, FI CLASE A · ES0180852008 | 10,1579 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DINAMICO, FI CLASE C · ES0180852016 | 10,8049 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DINAMICO, FI CLASE I · ES0180852024 | 10,2995 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA DINAMICO, FI CLASE P · ES0180852032 | 10,2512 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI CLASE A · ES0181405020 | 10,9376 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI CLASE B · ES0181405004 | 9,0426 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI CLASE C · ES0181405038 | 11,4053 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI CLASE A · ES0158314007 | 6,2411 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI CLASE C · ES0158314031 | 6,2768 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI CLASE I · ES0158314049 | 6,2768 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI CLASE P · ES0158314023 | 6,4653 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI CLASE A · ES0180873004 | 7,1640 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI CLASE B · ES0180873012 | 6,3394 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI CLASE C · ES0180873020 | 7,4112 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI CLASE I · ES0180873046 | 7,1816 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI CLASE P · ES0180873053 | 7,1732 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI CLASE A · ES0158342008 | 11,8467 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI CLASE C · ES0158342016 | 13,4765 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI CLASE P · ES0158342024 | 12,8131 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE A · ES0138666039 | 98,3973 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE B · ES0138666013 | 95,7290 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE C · ES0138666005 | 103,1118 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE I · ES0138666021 | 99,0718 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE IR · ES0138666047 | 96,5313 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE P · ES0138666054 | 98,9265 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PR · ES0138666062 | 96,3003 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI CLASE A · ES0182035032 | 84,7632 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI CLASE C · ES0182035008 | 89,1869 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI CLASE I · ES0182035016 | 85,8821 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI CLASE P · ES0182035024 | 85,4935 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE A · ES0175858036 | 16,3984 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE B · ES0175858028 | 16,1179 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE C · ES0175858002 | 17,0581 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE I · ES0175858044 | 16,5024 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE IR · ES0175858051 | 16,2220 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE P · ES0175858010 | 16,5420 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI CLASE PR · ES0175858069 | 16,1758 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE A · ES0181036031 | 7,8389 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE C · ES0181036007 | 7,9216 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE I · ES0181036015 | 7,8761 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE P · ES0181036023 | 7,8514 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE A · ES0111013035 | 8,5845 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE C · ES0111013001 | 8,9888 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE P · ES0111013019 | 9,0311 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI CLASE A · ES0138656030 | 109,2281 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI CLASE B · ES0138656014 | 108,7710 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI CLASE C · ES0138656006 | 116,9695 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI CLASE I · ES0138656022 | 110,5403 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI CLASE P · ES0138656048 | 110,1030 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI CLASE PR · ES0138656055 | 109,6089 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI CLASE A · ES0158304008 | 7,4483 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI CLASE C · ES0158304016 | 7,4850 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI CLASE I · ES0158304024 | 7,4854 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI CLASE P · ES0158304032 | 7,4704 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE A · ES0138628039 | 738,9637 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE C · ES0138628005 | 783,4189 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI CLASE A · ES0111011039 | 11,1667 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI CLASE C · ES0111011021 | 11,4798 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI CLASE I · ES0111011047 | 11,3153 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI CLASE P · ES0111011013 | 12,4837 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE A · ES0180874002 | — — |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE C · ES0180874010 | — — |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE I · ES0180874028 | — — |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE P · ES0180874036 | — — |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI CLASE A · ES0181407000 | 7,3321 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI CLASE C · ES0181407018 | 7,6997 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI · ES0158305005 | 6,0233 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI CLASE A · ES0158306003 | 6,0088 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI CLASE B · ES0158306011 | 6,0088 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI CLASE A · ES0158307001 | — — |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI CLASE B · ES0158307019 | — — |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI · ES0180985006 | 7,0826 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI · ES0110951037 | 8,4969 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA · ES0115382022 | 6,6891 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA · ES0115382014 | 6,6891 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR · ES0115382006 | 6,6891 € 30 jun 2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID · ES0115382030 | 6,6904 € 30 jun 2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI · ES0181413008 | 6,1286 € 31 dic 2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI · ES0181414006 | 6,1441 € 30 jun 2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI · ES0181415003 | 6,0994 € 30 jun 2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI · ES0181416001 | 6,0332 € 30 jun 2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI · ES0181068034 | 10,6468 € 31 dic 2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI · ES0180908008 | 7,3125 € 31 dic 2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI · ES0180989008 | 6,0381 € 31 dic 2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI · ES0180990006 | 6,0704 € 30 jun 2026 |