UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI

CLASE AISIN ES0158291007Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,9826 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

401,2 M €

Partícipes

14.052

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,93 %	-0,57 %	+0,05 %	+1,53 %	+1,36 %

UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ITALIA (ESTADO) · 2,700 · 2030-10-01 IT0005654642	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	89.153.933 €	21,46 %
ITALIA (ESTADO) · 4,000 · 2030-11-15 IT0005561888	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	87.366.564 €	21,03 %
ITALIA (ESTADO) · 1,650 · 2030-12-01 IT0005413171	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	83.513.970 €	20,10 %
ITALIA (ESTADO) · 2,950 · 2030-07-01 IT0005637399	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	47.017.929 €	11,32 %
ITALIA (ESTADO) · 3,700 · 2030-06-15 IT0005542797	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	35.945.641 €	8,65 %
ITALIA (ESTADO) · 0,950 · 2030-08-01 IT0005403396	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24.330.051 €	5,86 %
ITALIA (ESTADO) · 1,300 · 2030-07-14 IT0005415291	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	10.299.725 €	2,48 %
FRANCIA (ESTADO) · 2,957 · 2030-11-25 FR0013516549	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9.692.774 €	2,33 %
ITALIA (ESTADO) · 3,350 · 2030-05-14 IT0005594483	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	5.111.462 €	1,23 %
FRANCIA (ESTADO) · 2,761 · 2030-11-25 FR0013516549	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.736.274 €	0,42 %