UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI

CLASE AISIN ES0181407000Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,3321 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

5,8 M €

Partícipes

442

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,54 %	+7,36 %	+6,78 %	+15,59 %	+12,52 %

UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FISHER INV (IE) IE00BYVJ8N25	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.341.444 €	14,07 %
FRANKLIN TEMPLETON INT SER IRE IE000YW1VO75	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.057.560 €	11,10 %
MSIM FUND MAN (IRELAND) LTD LU0360484686	InversionesFinancierasIIC	Exterior	869.268 €	9,12 %
FRANKLIN TEMPLETON INT SER IRE IE00012I4449	InversionesFinancierasIIC	Exterior	833.916 €	8,75 %
COLUMBIA THREADNEEDLE MGMT LUX LU1864951105	InversionesFinancierasIIC	Exterior	795.002 €	8,34 %
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. LU0278092605	InversionesFinancierasIIC	Exterior	783.145 €	8,22 %
T. ROWE PRICE (LUX) MAN SÀRL LU3069300799	InversionesFinancierasIIC	Exterior	689.159 €	7,23 %
INVESCO INVESTMENT MAN LIMITED IE00B3YCGJ38	InversionesFinancierasIIC	Exterior	655.701 €	6,88 %
INVESCO INVESTMENT MAN LIMITED IE00BNGJJT35	InversionesFinancierasIIC	Exterior	547.764 €	5,75 %
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT (LU) LU1833929992	InversionesFinancierasIIC	Exterior	541.811 €	5,68 %